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08 Mar

Posted at 13:25h in Consolidación Excel, Sin categorizar

CALCULAR EL IMPACTO REAL DE LOS DATOS DEFICIENTES EN FINANZAS ES LA CLAVE PARA EVITAR ERRORES EN FUTUROS REPORTING.

Aunque muchos de nosotros sabemos que nos arriesgamos a cometer errores dejando las grandes decisiones para el último momento, seguimos haciéndolo. Muchos de ustedes lo reconocerán de su vida personal, pero sin duda es válido para muchas decisiones contables. Ya sea por la premura de tiempo, el exceso de confianza, demasiadas tareas, manos insuficientes u otros motivos, a menudo vemos que los asientos de última hora salen mal, incluso cuando intervienen profesionales de las finanzas con experiencia. Pero, ¿por qué?

En este blog, investigamos la respuesta a esta pregunta – y la respuesta también contiene la clave para evitar errores en futuros reporting.

¿POR QUÉ SIEMPRE SALEN MAL LAS ENTRADAS DE ÚLTIMA HORA?

Los reporting de las entidades consolidadas suelen estar sujetos a múltiples controles locales. Su marco de control -en el que se suele trabajar intensamente con la ayuda de auditores y consultores cualificados- exige que todos los asientos se documenten, aprueben, comprueben y auditen. Además, los reporting locales suelen constituir la base de los indicadores clave de rendimiento, los planes de bonificación y los cuadros de mando integral locales. En sí mismo, esto requiere la debida diligencia en la presentación de reporting (lo que no quiere decir, por supuesto, que no se puedan encontrar errores y omisiones en la historia de la contabilidad, incluso hasta en la contabilidad realizada en subentidades o subsubentidades locales). Sin embargo, los ajustes contables finales, realizados a nivel de grupo, suelen correr a cargo de un grupo selecto de empleados.

Y este grupo de empleados suele ser crucial para finalizar los estados financieros del ejercicio. Es probable que en ella figure, por ejemplo, el Director Financiero de la empresa, que puede ser la única persona de la empresa que sepa si la empresa:

  • quiere reestructurar una división,
  • cerrar una fábrica,
  • detener una operación,
  • U otros

Este grupo de personas es el encargado de evaluar una posible deficiencia. Como consecuencia, es posible que los ajustes finales no estén listos hasta el último momento. Además, pueden ser llevados a mano a través de los libros por las mismas personas que preparan los ajustes. Pero si este es el caso, debe haber procesos que garanticen un enfoque rápido y preciso para evitar el riesgo de errores. La regla 1-10-100 ilustra su importancia.

APLICACANDO LA REGLA 1-10-100 A SUS HOJAS DE CÁLCULO EXCEL

Las hojas de cálculo de Excel son geniales para muchas cosas, pero no para los registros de auditoría. A menudo, manejamos mal estos ajustes de última hora en las hojas de cálculo.

A continuación podrá reconocer algunos de los tres ejemplos clásicos de errores fáciles con los que la mayoría de nosotros nos hemos topado (involuntariamente) en algún momento de nuestra carrera como profesionales de las finanzas:

1) Las fórmulas se sobrescriben con un valor. El director financiero evaluó el valor de la obligación, y es más rápido contabilizarla allí mismo en la hoja de cálculo de consolidación. Ya se preocupará otro día de esa anotación en el sistema contable.

2) Se añaden o eliminan celdas, filas o líneas, lo que más adelante en la hoja da lugar a totales y subtotales incorrectos.

3) No se ha documentado una regla para transformar una fuente de valor en un resultado. El tipo de cambio introducido entre la moneda de referencia de la entidad local y la moneda de consolidación es sólo un número en las celdas de la hoja de cálculo.

Teniendo en cuenta estos errores, veamos por qué es pertinente la regla 1-10-100.

En 1992, George Laboviiz y Yu Sang Chang desarrollaron el concepto de la regla 1-10-100. La norma sugiere que corregir los errores es más costoso que prevenirlos. De hecho, pasar de la prevención de un error a la detección multiplica por 10 el costo de un error. Y, si pasa a la corrección -o al fracaso-, ¡ese factor es 100! Relevante para todos los que hoy en día se dedican a las finanzas y pasan más tiempo corrigiendo errores que previniéndolos. Más aún gracias a las herramientas digitales de que disponemos para garantizar la calidad de los datos.. En realidad, usted lo sabe y nosotros lo sabemos: todo se reduce a la calidad de los datos a la hora de elaborar reporting.

LAS TRES FASES DE LA REGLA 1-10-100

Ilustremos la regla en detalle. La norma consta de tres fases, cada una de las cuales explica el costo de mantener la calidad de los datos.

EN LA FASE 1, LA DE «PREVENCIÓN», EL COSTO DE LOS ERRORES ES DE 1 DÓLAR.

Siguiendo esta regla, le costará 1$ verificar la exactitud de los datos en el punto de captura. Es la forma menos costosa y, con diferencia, más eficaz de garantizar la captura de datos limpios y precisos. En este punto, sus datos se originan y aún no han influido en otros datos, por ejemplo, el balance erróneo de su filial no ha afectado al resultado del grupo. Por lo tanto, es lógico que controlar los datos antes de que entren en el report sea siempre la opción preferible y menos costosa.

EN LA FASE 2, LA FASE DE «CORRECCIÓN», 1 $ HA AUMENTADO EXPONENCIALMENTE HASTA 10 $.

Ahora su 1 $ ha aumentado exponencialmente a 10 $. ¿Por qué? Los 10 dólares representan el costo creciente que suponen los datos incorrectos para su empresa cuanto más tiempo los deje. Más concretamente, si una filial ha entregado una cifra errónea, estos datos pasarán al balance, que entonces formará parte de los resultados del grupo: de repente, se corre el riesgo de ofrecer un resultado incorrecto. Y se tardará mucho más en encontrar y corregir el error.

EN LA FASE 3, LA DEL «FRACASO», LOS 10 $ SE HAN MULTIPLICADO POR DIEZ, HASTA ALCANZAR LOS 100 $.

Si no hace nada y no detecta el error, el coste aumenta a 100 dólares. Además, corre el riesgo de entregar datos llenos de errores involuntarios. Si no corrige los datos deficientes a tiempo, afectará a su resultado global. Y, sinceramente, ocurre con demasiada frecuencia en los informes financieros, tanto si lo reconoces tú como si lo hace tu colega. Pero el tiempo y el dinero que empleas en corregirlo y evitar que vuelva a ocurrir también han aumentado drásticamente de repente.

LOS MALOS DATOS LLEVAN A MALAS DECISIONES

Aunque todos estamos de acuerdo en que corregir datos deficientes es un problema financiero (y de tiempo), el mayor problema de los datos deficientes es que conducen a decisiones deficientes. Por tanto, hágale un favor a su empresa (y a usted mismo) y encuentre un método que permita procesar los datos con precisión. Un método que no le permitirá cometer fácilmente esos errores manuales que a menudo somos propensos a cometer, sobre todo cuando tenemos prisa y carecemos de un método de tratamiento de datos formalizado y estructurado.

Los estudios sugieren que casi 9 de cada 10 hojas de cálculo contienen errores. Y por errores entendemos acciones involuntarias con consecuencias negativas o no conseguir el resultado deseado. Por supuesto, todos estamos convencidos de que los errores no se aplican a nuestras propias hojas de cálculo de Excel, pero con 9 de cada 10 hojas de cálculo con errores, ¡el riesgo es alto!

Nadie es perfecto, y siempre hay un riesgo cuando en los procesos intervienen seres humanos.

Así pues, lo que hay que aprender es a identificar los procesos en los que pueden producirse errores y crear nuevos procesos en torno a ellos, lo que le ayudará a evitar esos errores la próxima vez que tenga prisa por terminar, por ejemplo, su consolidación.

En este momento, empiece por analizar detenidamente su solución Excel y evalúe si es la herramienta que debe utilizar para reporting complejos como su consolidación.

Además, sus auditores también investigarán sus hojas de Excel dentro de unas semanas o meses. Comprobarán que puede rastrear todos los importes de consolidación hasta su origen, y también se centrarán en los asientos de última hora.

PREVENIR ERRORES CON UNA ESTRUCTURA FORMALIZADA

Por supuesto, le recomendamos que utilice un programa de consolidación para evitar cometer errores involuntarios en sus asientos de última hora. Las ventajas de un sistema real frente a una solución de hoja de cálculo son muchas. Pero la ventaja especial para documentar esos asientos importantes es la estructura formalizada que le proporciona un programa informático de consolidación.

He aquí algunos ejemplos:

  • Un sistema requiere que se introduzca un asiento de forma estandarizada.
  • Un sistema le proporcionará -a usted y a sus auditores- una pista de auditoría.
  • Un sistema se asegura de que no pueda publicar una entrada con una sola pata.
  • Un sistema (a menudo) requiere que pida a compañeros con experiencia que realicen la entrada debido a la segregación de funciones entre empleados.
  • Un sistema calcula todas las entradas y no omite celdas ni columnas.

Incluso para las PYME, creemos que las ventajas del software de consolidación superan los costos. Si sólo tiene unas pocas entidades consolidadas en su grupo, lo más probable es que el proceso de consolidación no esté integrado en sus rutinas diarias: cada consolidación es una experiencia nueva, y hay que empezar de nuevo. En este caso, una solución de software de consolidación le dará ventaja.

Así que, si alguna vez se ha equivocado por una decisión de última hora, no adopte este hábito en sus modales contables. Póngase en marcha con un proceso de consolidación formalizado y deje de cometer errores en los asientos de última hora.


Obtenga una vista previa rápida de cómo puede ser su consolidación con una estructura formalizada en Konsolidator

08 Mar

Posted at 13:25h in Sin categorizar

La digitalización y la digitalización de los procesos de trabajo han sido temas clave en el negocio financiero en los últimos años. La idea principal de la digitalización es automatizar tareas y flujos de trabajo para aumentar la eficiencia.

La digitalización del flujo de trabajo flexibiliza la mano de obra y permite a grupos, departamentos y equipos enteros adaptarse a situaciones nuevas e imprevistas, como la reciente crisis del COVID-19.

La automatización de los flujos de trabajo suele obedecer al deseo de agilizar un proceso, reducir los errores y conseguir un proceso de trabajo más flexible y eficaz. La mayoría de los directores financieros implantan herramientas digitales para reducir el tiempo empleado en la consolidación financiera de un grupo, aumentar la calidad de los datos y garantizar un acceso fácil a los datos financieros.

Puede optar por digitalizar sus flujos de trabajo mediante distintas herramientas y tecnologías digitales. Pero una tendencia a tener en cuenta es la nube. La tecnología en nube se ha hecho cada vez más popular debido a los flujos de trabajo flexibles y eficientes que crea como parte de la infraestructura de TI en el departamento financiero.

Las finanzas lideran la transformación digital hacia la tecnología en la nube

La reconocida consultora McKinsey Digital calcula que el 86% de las actividades de los contables y auditores del sector minorista tienen potencial técnico para ser automatizadas. Esto no significa que las herramientas digitales y los ordenadores vayan a sustituir a los empleados. Por el contrario, la implantación de herramientas digitales le permitirá canalizar el tiempo y los recursos de forma más eficaz. Por ejemplo, la consolidación financiera. Al digitalizar este proceso, los controllers pueden centrarse en análisis financiero en profundidad en lugar de comprobar los datos en busca de errores.

Incorporar herramientas digitales basadas en la nube a los flujos de trabajo no es algo nuevo dentro del negocio financiero. El Report de la Encuesta Global de Transformación Digital de Insights de 2018 muestra que el sector financiero lidera la transformación digital en comparación con otros sectores e industrias.

PwC Dinamarca presenta resultados similares. Entre 2017 y 2019, se produjo un enorme aumento de los departamentos financieros que utilizan la computación en nube. En 2017, solo el 34 % de los departamentos financieros utilizó la computación en la nube como parte de su infraestructura digital. En 2019, más del 50% utiliza la computación en la nube para almacenar datos financieros, software, herramientas y sistemas, y se espera que esta cifra aumente en 2020. Estas cifras no son aisladas, sino que apoyan una tendencia general hacia las soluciones de computación en nube.


Por qué la automatización del flujo de trabajo a través de la tecnología en la nube es el futuro

Como ya hemos mencionado, observamos una tendencia clara: Cada vez más empresas optan por digitalizar su función financiera utilizando herramientas digitales basadas en tecnología en la nube.

9 de cada 10 empresas a escala mundial se están pasando a las soluciones de software basadas en la nube. Las empresas que ya han realizado la transición a soluciones tecnológicas en la nube experimentan grandes ventajas, como:

– Fácil accesibilidad y alto nivel de movilidad
– Acceso instantáneo a nuevas actualizaciones y funciones
– Costos reducidos
– Sin periodos vinculantes a largo plazo
– Altos niveles de seguridad


Obtenga más información sobre el software financiero basado en la nube aquí: Lea las 5 principales razones  por las que el software financiero basado en la nube es el futuro.

Al analizar las ventajas de la tecnología en la nube, no es de extrañar que el sector financiero lidere la transformación digital. También es entendible que los departamentos financieros implementen cada vez más software basado en la nube. Se necesita un flujo de trabajo fluido y eficiente para mantener los plazos dentro de las finanzas, y aquí, el software basado en la nube puede ser de gran ayuda. Se puede trabajar en cualquier momento y desde cualquier lugar siempre que se disponga de conexión a Internet.

Mientras el mundo entero sigue lidiando con la crisis del COVID-19 y sus enormes repercusiones, cuando nos vimos obligados a quedarnos a trabajar desde casa descubrimos el verdadero valor de la tecnología en la nube. En este caso, el alto nivel de movilidad y la facilidad de acceso resultaron indispensables.

Lo curioso es que utilizamos software basado en la nube todos los días sin siquiera pensar en ello. Las aplicaciones de nuestros teléfonos como Spotify, el correo de Outlook o las diferentes aplicaciones de redes sociales son todas soluciones digitales basadas en la nube. Pero fue necesaria una crisis para que nos diéramos cuenta de las ventajas de implantar software basado en la nube en la infraestructura informática de nuestros grupos corporativos.

Ahora, es importante que los profesionales de las finanzas extraigan enseñanzas de la reciente pandemia y las apliquen en su función financiera. Si aún no ha digitalizado su departamento financiero, debería plantearse qué pasos hay que dar para empezar. Invertir tiempo ahora puede preparar el futuro de su función financiera para cuando surjan circunstancias imprevistas.

08 Mar

Posted at 13:25h in Sin categorizar

Digitalizar y transformar digitalmente procesos y tareas manuales y repetitivas suena a proyecto grande, costoso y que requiere mucho tiempo. Esto puede ahuyentar fácilmente a algunas pequeñas empresas de las oportunidades que ofrece la digitalización de los flujos de trabajo. Pero no tiene por qué ser un proceso grande e inmanejable automatizar determinados flujos de trabajo y tareas. Puede que PYME y digitalización no parezcan la pareja perfecta, pero en realidad puede beneficiarse mucho de la digitalización como pequeña o mediana empresa.

En nuestro último webinar, Desarrollo de negocios digitales para PYME – Asesoramiento e implantación de nuevas tecnologías, nos sentamos con Claus Finderup Grove, CEO de Konsolidator, y Jette Thelin, Country Manager de Konsolidator para Dinamarca.

¿Cómo pueden las PYME empezar a digitalizar su negocio y beneficiarse de workflows y tareas transformadass digitalmente?

En este blog, resumimos la respuesta a esta pregunta y le indicamos cómo puede empezar fácilmente y superar los retos que podrían frenarlo innecesariamente.

Su papel en el departamento financiero está cambiando

Cuando se habla de PYME y digitalización hay que asegurarse de que se es capaz de adaptarse a este cambio. Es importante saber qué tipo de aptitudes necesitará para ser un activo del departamento financiero dentro de unos años. Lo que la función financiera necesita en los próximos años es alguien que sea bueno analizando datos. Pero también hay que ser capaz de visualizar y comunicar a la dirección los datos encontrados.

El gran cambio radica en la forma en que usted, como profesional de las finanzas, debe comunicar los datos que encuentre. Pasará de comunicar lo que ha ocurrido a comunicar lo que podría y debe ocurrir. Los profesionales de las finanzas tienen que salir y hablar con toda la empresa–otros departamentos, empleados y directivos– para averiguar cómo puede crear valor el equipo financiero.

Una forma de poner en marcha esta comunicación es hablar con la gente sobre lo que encuentra en sus datos financieros. Otra forma es presentar los datos financieros de una manera mucho más fácil de entender para los no profesionales de las finanzas. Hay que alejarse de los clásicos diseños de columnas de Excel e intentar pensar de forma mucho más creativa en la forma de presentar los datos a la dirección, por ejemplo. Presentar los datos a sus directivos en grandes archivos de Excel no beneficiará a nadie. Hay que presentar los datos de forma que sean fáciles de leer. Sus datos deben proporcionar una visión clara que permita tomar decisiones estratégicas rápidas. Power BI es una forma de crear una visión general. Gracias a los filtros predefinidos, el corte de datos y una interfaz fácil de usar, Power BI es una forma sencilla de obtener rápidamente información financiera actualizada.

Innovador o rezagado: ¿Cuál es usted?

Cuando se habla de adoptar e implantar nuevas herramientas digitales también es pertinente hablar de la rapidez con la que se adoptan las nuevas tecnologías.

En el siguiente gráfico, verá una curva dividida en cinco segmentos. El primer segmento es el de los Innovadores. Los Innovadores deben probar la última tecnología antes que nadie, sin importar si está totalmente probada y es impecable o no. Los pioneros  deben subirse a bordo de una nueva tendencia tecnológica cuando el producto está empezando a hacerse mayor y a utilizarse un poco más en el mercado, pero aún se encuentra en una fase muy inicial. La mayoría temprana es uno de los dos mayores segmentos de la curva. Aquí el producto tiene algunas referencias. Todavía es relativamente nuevo en el mercado, pero está probado y funciona. Luego está la mayoría tardía que es un segmento tan grande como la mayoría temprana. La mayoría tardía adopta una nueva tecnología cuando está absolutamente claro que el producto funciona y es eficiente. En la parte inferior de la curva encontramos a los rezagados. Las personas y empresas que se encuentran en este segmento son las últimas en sumarse a la tendencia tecnológica. Son los que todavía no utilizan smartphones, por ejemplo.

Si se encuentra a la derecha de la curva, tiene que encontrar la manera de acercarse al centro o más allá. Porque si no, estará perdiendo grandes oportunidades mientras sus competidores se le adelantan. Por tanto, si usted o su empresa se encuentran en uno de los dos últimos segmentos de la curva, tienen que empujar más hacia la izquierda. Puede hacerlo saliendo de su zona de confort y adoptando las nuevas tecnologías. Empiece poco a poco con proyectos más pequeños y avance cuando se sienta cómodo.

La necesidad de digitalizarse ya

Estamos en una época en la que es sumamente importante que podamos adaptarnos a los grandes cambios con gran rapidez. Antes de la pandemia mundial, la digitalización avanzaba, pero no todos los procesos estaban digitalizados y no todo el mundo sentía la necesidad de digitalizar su negocio. Ahora, la digitalización avanza a una velocidad increíble. Desde que se cerraron países enteros y tuvimos que habilitar el trabajo a distancia, ha aumentado la necesidad de herramientas en línea y digitales.

Como pequeña o mediana empresa, puede beneficiarse mucho de la automatización de tareas manuales mediante software en línea. Incluso dando pequeños pasos hacia la transformación digital, se puede llegar lejos. Y no se frene en la digitalización porque piense eso:

– No dispone de los conocimientos informáticos necesarios.
– No tiene tiempo
– No dispone de recursos financieros
– Hay que personalizar cualquier solución antes de que aporte valor añadido
– Le cuesta demasiado hacerse una idea clara de los diferentes sistemas del mercado
– Tiene demasiados proyectos en marcha

Estas razones no deben frenarlo. En primer lugar, con las herramientas en la nube no necesita soporte informático interno. El proveedor de la nube aloja y da soporte a su software. En segundo lugar, no se necesita personalización y por eso el costo es también mucho menor. No es necesario personalizar el software para añadir valor a la empresa. A menudo, puede encontrar un gran producto Saas/nube que se adapte a sus necesidades y no requiera habilidades internas ni mantenimiento.

Así que no deje que suposiciones como estas actúen como una barrera hacia la digitalización. El resto de los retos son fáciles de superar si los afronta paso a paso.

1) Elabore un plan específico sobre por dónde quiere empezar y cree diferentes proyectos más pequeños en lugar de un gran proyecto que rápidamente puede parecer inabarcable.
2) Asignar algunos recursos, especialmente tiempo, a proyectos individuales.
3) Haga saber a su dirección la necesidad de digitalización y por dónde empezar en su departamento financiero.
4) Dedique algo de tiempo a explorar las posibilidades. El mercado está lleno de productos gratuitos y baratos que pueden facilitarle el trabajo a usted y a su equipo.

¿Quiere saber más sobre las PYME y la digitalización o sobre cómo empezar a digitalizarse como pequeña o mediana empresa?
Entonces inscríbase en nuestro webinar: DIGITALIZACIÓN PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: ¿CÓMO OPTIMIZAR LA FUNCIÓN FINANCIERA? o inscríbase en uno de nuestros webinars para profesionales de las finanzas.

08 Mar

Posted at 13:25h in Sin categorizar

Uno de los retos particulares de trabajar con estados financieros consolidados es tener que relacionar dos conjuntos de cifras.

  • Un conjunto de cifras para los estados financieros consolidados
  • Y otro conjunto de cifras para las finanzas locales.

En este blog le mostramos cómo hacer un seguimiento de ambos y asegurarse de que cumple tanto los regímenes contables locales como las normas financieras mundiales.

¿Por qué tiene números diferentes?

Puede parecer una contabilidad sospechosa tener dos grupos de números, pero aclaremos lo que queremos decir exactamente: la contabilidad básica es obviamente la misma.

El débito y el crédito son iguales en Alemania, Dinamarca, Suecia, España… De hecho, el débito y el crédito son un lenguaje global, aceptado y comprendido por los contables de todo el mundo.

Cuando se contabiliza una transacción de venta, una compra de bienes y servicios, o cuando se pagan salarios a los empleados, se hace prácticamente de la misma manera en todo el mundo.

Sin embargo, en lo que respecta a las partidas contables, en las que interviene un cierto grado de juicio, a menudo encontrará diferencias en las directrices contables de un país a otro.

Ilustrémoslo con algunos ejemplos:

  • Amortización del inmovilizado material: a menudo encontrará que los distintos países fijan la amortización en periodos diferentes. O sólo permite determinados métodos de amortización.
  • Permitir que los intereses se capitalicen como componente del inmovilizado o de las existencias.
  • Incluir o no en el balance los activos arrendados financieramente.
  • Permitir que los activos por impuestos diferidos se reconozcan en el balance, o no.

Por supuesto, existen marcos contables aceptados y alineados a nivel mundial -las NIIF, por ejemplo- que se utilizan en varios países y garantizan la coherencia de la información en los estados financieros consolidados. Las NIIF serían a menudo «el lenguaje», en el que se informa del conjunto de cifras utilizadas para la consolidación. Pero eso no elimina el reto de los diferentes conjuntos de cifras, porque las entidades locales todavía tienen que presentar estados financieros locales a efectos legales, o como parte de los regímenes fiscales locales.

La memoria es corta, la contabilidad es eterna

Bueno, aunque tenga diferentes conjuntos de números, no debería ser tan difícil.

Es posible que haya entre 8 y 10 desviaciones de un conjunto de cifras a otro: algunos principios diferentes en la depreciación, un activo por impuestos diferidos reconocido o no reconocido; algo así.

No es tan difícil.

Entonces, ¿por qué es tan difícil llevar esto adelante?

Probablemente todos hemos intentado hacernos cargo de una hoja de cálculo de otra persona y hemos tenido que disolver los números y las fuentes de las que procedían. De hecho, basta con echar la vista atrás a una hoja de cálculo que uno mismo preparó hace un año y tratar de pensar en las razones de los números que allí figuran para que resulte problemático.

Sin duda, las principales causas de sus problemas vienen de ahí:

  • ¿El ajuste viene de arriba abajo o de abajo arriba?
    En la consolidación, en ocasiones se revaloriza un activo o un pasivo local a nivel de grupo. Por ejemplo, se revierte el deterioro de un activo local o se da de baja una obligación contable. Tal vez estos ajustes se «trasladen» a los reporting locales, y la fuente de los mismos podría estar incluso fuera de su propio círculo contable. Quizá por eso no reconoce el número.
  • ¿El ajuste es un importe o una regla de reparto?
    Por ejemplo, ¿está eliminando por completo un activo porque no debe capitalizarse en sus cifras consolidadas, por ejemplo, un activo fiscal que no debe incluirse en sus cifras de consolidación? ¿O está eliminando de sus cifras un beneficio interempresarial del 10% sobre el inventario de final de año, pero lo ha introducido como un número en lugar de como un cálculo dentro de una hoja de cálculo?
  • ¿Se trata realmente de una reclasificación?
    A menudo, se reclasifican o eliminan algunas cosas, cuando se hace la consolidación: las compras y ventas entre empresas son ejemplos obvios, y los correspondientes créditos y deudas entre empresas, por supuesto. En su hoja de cálculo, esas reclasificaciones pueden aparecer junto a otros ajustes y asignaciones, para añadir complejidad a todo…..

La mayor parte de la información conservada en la memoria a corto plazo se almacena durante aproximadamente 20 o 30 segundos.
Sí, usted entendió claramente la razón de una desviación que se ajustó en sus números reportados o en su hoja de cálculo de consolidación, cuando lo hizo.

¿Pero dentro de un año?

Probablemente debería haber introducido un poco más de texto en su hoja de cálculo, en lugar de salir a cenar cuando su consolidación por fin cuadró aquella tarde de enero del año pasado.

¿Cómo puede estructurar su trabajo para no tener que depender de su memoria a corto plazo?

Puede sonar banal, pero a la luz de lo compleja que es la consolidación, que esto le sirva de recordatorio de que se necesita algo más que una gran memoria para hacer un seguimiento de sus números en una solución de consolidación de hojas de cálculo.

Si intenta retener un número de teléfono durante unos minutos, su memoria le será de gran ayuda, pero si intenta recordar el mismo número dentro de un año le resultará casi imposible. La misma regla puede aplicarse a su consolidación.

Por tanto, lo primero que debe hacer para mejorar su memoria es estructurar sus datos, para que usted (y los demás) no tengáis que confiar sólo en vuestra memoria. En otras palabras, deje de intentar realizar un seguimiento de todas sus cifras en una hoja de cálculo y empiece a buscar una herramienta de consolidación real que le ayude a ver claramente qué cifras proceden de qué sistemas de origen locales y qué ajustes se han realizado durante el proceso de consolidación.

Además, en un sistema estructurado, los ajustes se realizan como asientos formales, no como fórmulas de una hoja de cálculo o, peor aún, como simples números en celdas de una hoja de cálculo. El sistema se asegura de que no pueda contabilizar un asiento con una sola pata: sus cargos y abonos deben coincidir, incluso en la consolidación.

Y recuerde que aún tiene que cumplir los requisitos locales en materia de contabilidad. Sus auditores locales deben estar satisfechos, no sólo los auditores del grupo.

Si usted realiza la consolidación sólo una vez al año, le resultará aún más difícil recordar los diferentes conjuntos de cifras, por lo que para usted es imprescindible una estructura formalizada para evitar los errores que se derivan de las fórmulas de las hojas de cálculo o de los simples números en las celdas de las hojas de cálculo.

Más información sobre cómo estructurar los datos y trabajar con integraciones de datos

08 Mar

Posted at 13:25h in Sin categorizar

Si se está planteando convertir sus sistemas a soluciones basadas en la nube, usted es uno de los muchos a nivel mundial. Algunas de las razones son los beneficios para la empresa, como la disminución del mantenimiento manual, el aumento de la productividad y un mayor acceso a datos fiables. Sin embargo, se presta más atención a la automatización de los procesos para aumentar la agilidad y la eficacia de las empresas. Por lo tanto, vemos la función financiera y la tecnología en la nube como un duo inevitable.

El sector financiero liderará la transformación digital

La transformación digital – la evolución de tareas manuales a automatizadas o digitalizadas – es un tema candente en todos los sectores, especialmente en el financiero. Es importante señalar que no hablamos de sustituir a las personas, sino de replantear los procesos de trabajo. En finanzas, lo digital significa transformar los procesos manuales y repetitivos en información en tiempo real. Como resultado, podemos utilizar nuestros recursos para un análisis y una toma de decisiones estratégicas de mayor calidad.

La nube en las finanzas ya estaba en auge antes de la pandemia.

En los últimos años hemos asistido a un enorme aumento del uso de la computación en nube por parte de los departamentos financieros. Ya entre 2017 y 2019, PwC informó de una subida. En 2017, solo el 34 % de los departamentos financieros utilizó la computación en la nube como parte de su infraestructura digital. En 2019, más del 50% utilizaba la computación en la nube para almacenar datos financieros, software, herramientas y sistemas. Cuando llegó la pandemia, vimos una clara distinción entre las empresas que ya habían iniciado su transformación digital y las que no. La mayoría de las empresas que ya han emprendido su viaje digital experimentaron ingresos positivos.

Ya no se trata de si estamos de acuerdo con la digitalización, sino más bien de cómo

Hoy en día, la transformación digital ocupa un lugar prioritario en la agenda de casi todo el mundo. Por eso, cuando oímos a todo el mundo en finanzas hablar de digitalizar la función financiera y de hacer estrategias en la nube, entendemos por qué. Pero uno de los retos es cómo. ¿Cuál es la mejor manera de implantar y elegir el nuevo software adecuado para reforzar el valor empresarial? Le recomendamos que en finanzas se fije en estas dos grandes prioridades:

  • Automatización de procesos
  • Gestión basada en datos

Ambas son áreas de las que ya podemos ver el beneficio en nuestros sistemas ERP y de contabilidad, y aún mejor cuando estos sistemas hablan con, por ejemplo, su sistema CRM. De repente, hemos pasado de clasificar manualmente las facturas y los gastos a automatizar estos procesos. Y lo mismo ocurre con muchas otras tareas repetitivas y estandarizadas.

¿Cómo se ve su panorama?

Si algo hemos aprendido de la pandemia es a estar preparados y crear una perspectiva sólida. Así que, antes de buscar programas informáticos, profundice en sus perspectivas. ¿Qué hacíamos antes de la pandemia? ¿Qué nos hizo superarlo? ¿Y dónde estaban nuestros puntos vulnerables? Y lo que es más importante, ¿qué debemos mejorar en nuestro modelo de negocio? Todas estas preguntas forman parte del panorama de las finanzas y pueden combinarse en la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de avanzar? Si nos lo pregunta, parece una pregunta tan sencilla como compleja. Pero hay algo que puede complicarlo aún más: si no tiene tiempo para analizar porque mantiene tareas sencillas y estandarizadas de forma manual.

Las 5 áreas clave que reforzarán su resiliencia

Fujitsu publicó un interesante documento de investigación basado en una encuesta bastante amplia, en el que se pueden leer las cinco áreas clave en las que se centraron las empresas tras la pandemia, que son:

  • Fortalecer los músculos digitales para aumentar la resiliencia
  • Reimaginar la colaboración entre personas y tecnología
  • Diseñar experiencias de cliente sin fisuras que abarquen tanto el mundo online como el offline.
  • Mejorar el bienestar de los empleados
  • Alinear los objetivos empresariales con los sociales

Si quiere reflejarse en otras empresas y saber más sobre los músculos digitales necesarios para aumentar la resiliencia, lea el report aquí (Pdf):

Report mundial sobre la transformación digital 2021

Lo que debe saber sobre «La Nube» antes de decidirse por un nuevo software

¿Forma parte del 82% que tiene previsto aumentar sus inversiones en automatización de procesos empresariales? Nube y computación en la nube son términos estándar para software y servicios, por ejemplo, herramientas financieras o plataformas de comunicación disponibles en línea. A menudo utilizamos la nube como metáfora para referirnos a trabajar con un programa, servicio o plataforma en línea en lugar de tenerlo instalado localmente en nuestros ordenadores de sobremesa. En ese sentido, la nube es una nueva forma de adquirir y utilizar software.

Definiciones de los distintos tipos de software

Existe una clara división entre on-premise, en la nube e híbrido. Así que aclaremos las distinciones:

  • On-premise (software heredado): casi todos conocerán el on-premise. Se aloja localmente en su ordenador, y sólo puede acceder a él en su ordenador de trabajo o en su lugar de trabajo. Dado que los estudios demuestran que un tercio seguirá trabajando desde casa en el futuro, tenemos que pensar de otra manera.
  • En la nube: Puedes acceder a ella donde quiera y cuando quiera. En lugar de instalar el software localmente en su escritorio, lo compra en línea, accede a él y lo almacena en línea. Y esto facilita su integración con otros sistemas ya existentes. Esta forma de adquirir software tiene múltiples ventajas: se ahorra el costo de un hardware caro, se ahorra el costo y el tiempo dedicados al mantenimiento manual, y se obtiene una mayor movilidad y flexibilidad gracias a la fácil accesibilidad que proporciona un software verdaderamente basado en la nube.
  • Híbrido: la mayoría de los que han tenido software heredado habrán pasado a una versión híbrida. En sus términos más sencillos, es mitad nube y mitad on-premise. Dado que las grandes organizaciones aún disponen de instalacioneson-premise, el paso a la nube tiene que ser un poco más lento, lo que a menudo da lugar a una mezcla.

Valor en posibilidades de integración

En finanzas, tendremos software heredado, por ejemplo, ERP o un sistema contable. Desde que vimos la introducción del software digital, estamos convencidos de que el software personalizado -con funciones todo en uno- es el mejor. Así que esto es lo que a menudo queremos en finanzas. ¿Pero sabemos por qué nos gusta esto? Si todos sus sistemas se integran, el valor reside en cómo resuelven su problema. Y rara vez son los que intentan hacerlo todo los que mejor lo resuelven. Piense en sus propias competencias personales: puede que sea brillante en algunas tareas, pero en otras depende de la experticia de un colega.

Por mencionar aquí dos ventajas de elegir la nube. Una ventaja de la nube es que sólo paga por lo que usa. La segunda ventaja es que el software está estandarizado. Como los entregables en finanzas a menudo están estandarizados, no tiene sentido personalizar las cosas que es mejor comprar con un proveedor que está especializado exactamente en el área que necesita ayuda en la presentación de datos, análisis de datos, ERP, Consolidación, etc.

Desafíos

¿Cuáles son los retos? Los mayores retos registrados son la complejidad, el costo del movimiento de datos, la gestión de la seguridad y el control de los costos de la nube. Curiosamente, estos retos son también algunas áreas de éxito registradas tras la pandemia. Como esto suena contradictorio, vamos a explicarlo con más detalle. Depende, como todo, de la mentalidad digital que instale el software y del modelo de negocio del proveedor del software. Por ejemplo, el costo del movimiento de datos sólo es un problema si no se elige un proveedor de software con un modelo de suscripción. Un modelo de suscripción significa que paga sólo por lo que usa, y el proveedor paga por la transferencia de datos como parte de su suscripción. Lo mismo ocurre con el control de costos. Si quiere leer sobre seguridad y complejidad. Hemos elaborado un artículo basado en los conceptos erróneos más comunes sobre estas dos áreas: Dos conceptos erróneos: trasladar sus procesos financieros a la nube

Eche un vistazo al software basado en la nube para la consolidación financiera y la elaboración de reporting

La transformación digital está cambiando el mundo de las finanzas. Todas las investigaciones muestran que la automatización y la nube fueron las razones más significativas de la respuesta eficaz a los cambios que provocó la pandemia. Si usted es director financiero, controller o incluso director financiero de una empresa, probablemente esté buscando herramientas que le ayuden a digitalizar las tareas manuales y repetitivas. También es probable que busque formas de encontrar tiempo para centrarse en un análisis de datos más profundo y tomar decisiones estratégicas basadas en las percepciones de sus análisis.

Después de leer esta entrada del blog, ya sabe por qué el software basado verdaderamente en la nube está cambiando las funciones financieras. Sabe que la nube ofrece flexibilidad y fácil acceso a sus datos a bajo costo.

Los profesionales de las finanzas de todo el mundo trabajan con software realmente basado en la nube, desde sistemas ERP hasta sistemas de facturación o de consolidación financiera. Independientemente de su sector o servicio, la nube parece ser la respuesta y el camino a seguir.

En Konsolidator, ofrecemos un software realmente basado en la nube para la consolidación financiera y la elaboración de reporting.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre cómo trasladar su función financiera a la nube o lea más sobre soluciones de software basadas realmente en la nube para la consolidación financiera en www.konsolidator.com.

08 Mar

Posted at 13:24h in Sin categorizar

Perder velocidad, potencia y fuerza son probablemente algunas de las experiencias que (por desgracia) mejor describen los años de encierro y trabajo a distancia. Pero no por ello deja de demostrar la importancia de asegurarse de mantener el control sobre el volante.

Desactivar el modo de gestión reactiva y definir sus prioridades

El primer paso para desactivar el modo de gestión reactiva, pulsar el botón de reinicio y recuperar el impulso consiste en reflexionar sobre lo pasado en años anteriores. La forma de establecer las prioridades para el próximo ejercicio es la tarea que más repercute. Así, podrá asegurarse de tomar constantemente las medidas adecuadas.

Una medida inteligente sería empezar por examinar sus procesos de datos y asegurarse de que funcionan eficazmente.

Empiece por preguntarse cuáles fueron las luchas más destacadas durante los distintos cierres y qué ha cambiado.

  • ¿Qué le ha causado más problemas a la hora de tomar decisiones estratégicas?
  • ¿Qué barreras le impidieron ofrecer los conocimientos necesarios?
  • ¿Qué le causó retrasos y por qué?
  • ¿Pudo acceder a sus datos a la velocidad de su toma de decisiones, o las estancó?

La información correcta aporta conocimiento…

…Y el conocimiento es poder. Pero, ¿sabe cuál es la información exacta y, en caso afirmativo, tiene (o tuvo) acceso a ella?

Covid-19 ha dejado bastante claro quién está perdiendo poder: las empresas que operan con sistemas obsoletos instalados localmente. Estos sistemas dificultan la agilidad y la actualización. Sobre todo, ahora que muchos trabajan a distancia y realizan tareas en línea.

Por otro lado, los ganadores son las empresas con sistemas integrados y fácilmente accesibles a través de la nube(como Konsolidator).

Si no se cuenta en este grupo, seguramente la forma en que ha organizado sus sistemas/workflows ha demostrado ser una estrategia arriesgada. Pero, afortunadamente, esto también significa que tiene mucho que ganar simplemente cambiando su forma de actuar. Si tuvo problemas cuando se aceleró la velocidad de los requisitos y los conocimientos, debe cambiar. Es evidente que necesita nuevos sistemas para dar respuesta a las nuevas necesidades.

Todos los procesos o funcionan o no funcionan.

Si se sigue por el mismo camino que antes, es difícil poder recuperar el retraso. Los profesionales competentes de las finanzas reconocerán que no pueden recuperarse de los puntos débiles de sus workflows.

Así que haga una lista de cómo puede cambiar haciendo algo diferente.

Admita lo que estaba/está roto para poder arreglarlo (cuanto antes).
Una vez que empiece a evaluar sus workflows y a reflexionar sobre su rendimiento, resultará obvio qué áreas necesitan más atención y dónde están sus urgencias. Esta visión es la clave para retomar el control y anticiparse a la planificación de escenarios, los forecasts y la minimización de su exposición a riesgos recurrentes.

Examine sus sistemas
  • ¿Puede conectarse a distancia?
  • ¿Son interoperables?
  • ¿Están instalados localmente en su dispositivo, o puede acceder a ellos desde su navegador web?
  • ¿Le permiten acceder a sus datos a la velocidad de sus decisiones?
  • ¿En qué áreas de negocio debe buscar una herramienta que sustituya a la actual?

Sus datos son el principal motor de las decisiones estratégicas, por lo que su análisis servirá sin duda para definir sus próximas prioridades.

Un ejemplo son las tareas que dependen de hojas de cálculo Excel compartidas: el entorno de trabajo a distancia probablemente les haya dado el golpe de gracia de una vez por todas. Tratar de trabajar de manera eficiente en hojas de cálculo compartidas nunca ha sido realmente ideal teniendo en cuenta el tipo de errores de gran alcance que son comunes a estas hojas de cálculo de Excel como:

  • Errores de formulación
  • Errores de copia/pega
  • Borrar notas
  • Errores tipográficos
  • …(siéntase libre de añadir más usted mismo)

Si es una empresa para la que la pesadilla de Excel ha estallado con toda su fuerza durante estos últimos años, tiene que replantearse cómo gestiona las tareas. Repasar los métodos que necesita y los sistemas que utiliza actualmente debe ser su prioridad si quiere evitar los retos que acaba de experimentar.

De lo contrario, sin duda (seguirá) dedicando valiosas horas y días a tareas que consumen mucho tiempo, como administrar hojas de cálculo, conciliar los números y los cálculos y ajustar las fórmulas, en lugar de dedicarse a actividades que aportan valor, como proporcionar información ágil a su empresa.

Si quiere ganar impulso y ser más estratégico, tiene que ser proactivo, y eso sólo puede hacerlo si implementa herramientas que le ayuden a asegurar números correctos y le devuelvan tiempo para analizar sus números en lugar de quedarse atascado en la producción.

¿Se puede ser rico en datos y pobre en conocimientos al mismo tiempo?

Ahora que hemos cubierto de dónde proceden sus datos y cómo puede trabajar para mejorar su cash flow, terminaremos dedicando un momento a su reporting financiero como último paso para tomar decisiones estratégicas.

Una cosa es tener acceso a los datos y otra saber utilizarlos correctamente. Y, por tanto, sí, es fácil ser rico en datos y pobre en conocimientos al mismo tiempo.

Los datos, los reports y los análisis son esenciales, porque no se pueden elaborar perspectivas y estados financieros sin las cifras en bruto. Donde se marca la diferencia es cuando se comparten ideas, se hacen recomendaciones y se influye en las decisiones de los directivos, para que tomen mejores decisiones y ejecuten mejor.

Pero el valor de sus datos reside en su capacidad para comunicarlos correctamente. De ahí que sea fundamental centrarse en la forma de presentar y comunicar los datos.

Cuantos más datos tenga acceso, más datos tendrá la oportunidad de presentar.

Decidir exactamente qué presentar es la verdadera tarea. De lo contrario, el riesgo de que usted (y la dirección) se ahoguen en la sobrecarga de datos y pierdan de vista los factores clave que deben impulsar las decisiones es inmenso.

Por tanto, definir qué comunicar se convierte en su tarea más importante. Reunir todos los datos y enviarlos a la dirección es fácil. Pero esto no tiene nada que ver con la creación de insights financieros valiosos.


Sin embargo, filtrar y seleccionar los datos estratégicos correctos y presentarlos es, precisamente, lo que debe hacer para asegurarse de que presenta y visualiza eficazmente el importante mensaje que le transmiten sus datos (y sus directivos).

Una hoja de cálculo Excel anticuada puede resultar imposible de entender para personas ajenas a la empresa o no profesionales de las finanzas. Para asegurarse de que su mensaje llega, presente sus datos de manera que sean digeribles para todos.

Aquí Power BI (o cualquier otra herramienta de visualización) es su amigo.

Hay que alejarse de los clásicos diseños de columnas de Excel y pensar de forma más creativa en cómo presentar los datos a la dirección. Presentar los datos a sus directivos en grandes archivos de Excel no beneficiará a nadie.

Es necesario presentar los datos de forma que transmitan fácilmente la historia que cuentan (en el caso de los reporting financieros del grupo, Konsolidator puede ayudarle a hacerlo).

A estas alturas, probablemente ya se haya dado cuenta de que no basta con ser un mero calculador de números sentado detrás de su pantalla. Debe buscar y hablar con las personas de su organización para recaudar insights valiosos sobre la empresa. Especialmente para las PYME, es esencial facilitar este cambio en tiempos de incertidumbre, en los que las ideas en tiempo real sobre qué hacer y por qué hacerlo son cruciales para la supervivencia de la empresa.


Empiece por el principio y cree un dataflow que proporcione estados financieros precisos.
.

Y recuerde que el resultado de sus datos sólo es tan bueno como la entrada, por lo que la estructura de los datos es lo primero.

08 Mar

Posted at 13:24h in Sin categorizar

¿Cuáles son los puntos más importantes que debe conocer sobre la integración ágil de datos y el valor que puede crear para usted y su equipo financiero?

¡En unos minutos habrá aprendido exactamente esto!

Cuando se trabaja con una cantidad de datos cada vez mayor, aumenta la necesidad de varios programas y sistemas diferentes. También aumenta la necesidad de disponer de información financiera más rápida basada en datos válidos de alta calidad. Especialmente en los tiempos inciertos y cambiantes que hemos vivido durante el último año, es más importante que nunca presentar previsiones y recomendaciones para resolver problemas y mantener su negocio en marcha.

Para seguir siendo relevante como profesional de las finanzas, debe ofrecer recomendaciones que influyan en las decisiones de la dirección y el consejo de administración. Esto puede conseguirse automatizando las partes de su workflow en las que emplea mucho tiempo en procesos manuales y en las que el riesgo de errores es alto.

Cuando se utilizan varios tipos de software y sistemas en el departamento financiero, la integración ágil de datos se convierte en un factor interesante a tener en cuenta a la hora de automatizar procesos en el workflow.

Utilizar la integración ágil de datos para manejar, procesar y presentar los datos financieros es una forma sencilla de garantizar un workflow automatizado y fluido en la función financiera. Las integraciones de datos adoptan formas muy diversas. Algunas de las más comunes son la automatización robótica de procesos (RPA) y la interfaz de programación de aplicaciones (API).


Utilizar la integración de datos para optimizar el workflow e influir en las decisiones.

Hoy en día, en el mundo de las finanzas hablamos a menudo de cómo optimizar el workflow para ofrecer a los directivos información más rápida y en tiempo real en la que basar sus decisiones. Queremos trabajar de forma más inteligente para ser más eficientes y, como resultado, ganar tiempo para el análisis financiero en profundidad que puede mejorar nuestro negocio. Queremos ser eficientes y rápidos, pero al mismo tiempo queremos poder confiar en nuestros datos y aumentar su calidad.

Para ello hay 5 temas candentes a los que debemos estar atentos cuando hablamos de tendencias en la función financiera:

        1. Datos grandes: implica un gran volumen de datos de diferentes fuentes, manejados por diferentes programas informáticos y personas.
        2. RPA: La automatización robótica de procesos consiste en dejar que los robots se encarguen de las tareas manuales y tediosas para ahorrar tiempo y minimizar el riesgo de errores.
        3. IA: La Inteligencia Artificial es  inteligencia fabricada, demostrada por las máquinas.
        4. Aprendizaje automático: para estimar el futuro creando forecasts.
        5. Visualización y comunicación: El papel de los profesionales de las finanzas esyá cambiando, y se está convirtiendo en su trabajo comunicar y presentar recomendaciones pertinentes basadas en confianza en tiempo real.

Evita ahogarse en datos y sobrecarga de comunicación.

A medida que el departamento financiero tiene acceso a más y más datos, cada vez es más importante estructurar todos los datos pero comunicar sólo las partes relevantes. Debe mantener la visión general en mente; de lo contrario, se perderá, estará sobreinformado y confundido. La sobrecarga de datos y comunicación también confundirá a la gerencia y al consejo, ya que se verán abrumados por los datos. En lugar de facilitar un proceso de toma de decisiones más rápido y mejor, terminará ralentizándolo.

Para evitar esta sobrecarga, debe tener una estructura para sus datos para saber qué datos presentar, cómo presentarlos para transmitir su mensaje y cuándo presentarlos. Aquí, la integración ágil de datos entre sus sistemas será una gran ventaja para usted y su equipo. Al utilizar, por ejemplo, APIs o RPA para manejar procesos de workflow manual al procesar datos, liberará tiempo para tareas cognitivas y creativas como realizar análisis financieros en profundidad y recomendaciones basadas en su análisis. También minimizará el riesgo de errores al mover datos de un sistema a otro.

Es desde esta perspectiva que implementar la integración ágil de datos en su workflow será un factor diferenciador. En un nivel práctico, significa que ahorrará tiempo, reducirá el riesgo de errores y aumentará la eficiencia y flexibilidad del workflow. También significa que podrá realizar tareas que lo desafíen a nivel profesional y entregar resultados que pueden agregar un gran valor a su empresa.

4 pasos para implantar una integración de datos ágil en su función financiera

1) El primer paso y el más importante a la hora de implementar una integración de datos ágil es simplemente
¡empezar!

Su agenda debe tener un plan sobre cómo usted y su equipo pueden acceder a más datos y utilizarlos más rápidamente para ser el catalizador de decisiones más rápidas y mejores en su grupo.

¿Pero cómo? 

Empieza conociendo y utilizando poco a poco las herramientas y los servicios de integración que le resulten interesantes en sus horas libres. La próxima vez que su jefe le pida un report concreto, demuéstrele a su jefe lo fácil que es hacerlo con la ayuda de software e integraciones. Puede parecer poca cosa pero hacer un poco es mejor que no hacer nada. Empezar a utilizar tecnología ágil es lo único que puede evitar que se quede rezagado en el negocio de las finanzas.

Así que, ¡en marcha!

2) El paso número dos en el camino hacia una integración de datos fluida y automatizada es
ser proactivo.

A veces puede ser frustrante al principio porque puede haber muchos obstáculos y puede parecer que nunca llegará a la meta. Pero usted debe centrarse en las tareas que realmente puede en lugar de en las que no puede hacer en este momento.

Por ejemplo, céntrese en las habilidades que tiene en su departamento y tome la iniciativa en las tareas que usted y su equipo pueden hace rápidamente. Este enfoque hará que las cosas se hagan, en vez de esperar a que el departamento de TI cree un sistema de integración de datos entre sus programas informáticos. Así, tendrá el control del proyecto y podrá obtener resultados y acercarse a su objetivo final.

3) El tercer paso consiste en empezar por el final, por así decirlo. Piense en su objetivo final: ¿Qué es lo que quiere comunicar?

Hay varias formas de lograr su objetivo, pero en el camino, debe tener en cuenta:

      • ¿Cómo debería ser su futuro report para alcanzar su objetivo?
      • ¿Qué herramienta debe utilizar para conseguir el aspecto deseado en la comunicación de sus datos?
      • ¿Qué otras herramientas son necesarias para comunicarse con su herramienta de reporting? ¿Cómo garantizar un dataflow ágil de un sistema a otro cuando se trata de transmitir un mensaje basado en sus datos?

4) El cuarto paso para implantar y utilizar la integración de datos en sus funciones financieras es  poner de primero lo primero.

Debe empezar por dar pequeños pasos y centrándose en las tareas que puede hacer. Pero como se ha descrito anteriormente, es igual de importante
priorizar estas tareas y el plan que ha elaborado para tener éxito.

Si no se priorizan las tareas necesarias, otras tareas diarias y los plazos le impedirán llegar a la meta. Se quedará rezagado no solo con su plan, sino también como profesional financiero, ya que quedará atrapado en el mismo patrón mientras otros adoptan la integración ágil de datos y otros proyectos de automatización de workflow.

Para evitar acabar en esta situación, es importante que priorice y siga su plan para garantizar la implementación de integración ágil de datos en su grupo.

Si le resulta difícil planificar y comenzar, entonces busque algunos modelos a seguir sobre cómo puede lucir su reporting. Siga a estos modelos, tal vez hable con ellos para inspirarse e intercambiar ideas; la red de contactos es oro en este tipo de procesos. Mire a empresas más grandes dentro de su industria, ya que podrían estar informando sobre algo que le gustaría informar también, pero a menor escala.


No hay forma de evitar la integración ágil de datos.

La realidad es que no hay manera de evitar la integración ágil de datos en la función financiera moderna. Recuerde que se trata de la toma de decisiones y cómo facilitar decisiones mejores y más rápidas respaldadas por datos de calidad válidos. Ese es el resultado general. Tendemos a mirar todos los datos que recopilamos y a veces nos ahogamos en ellos, por eso es tan importante mantener en mente el panorama general.

Así que pregúntese: ¿Cuál es la visión de conjunto en mi empresa?

Cuando sepa lo que le va a costar conseguir la visión de conjunto, entonces convence a su dirección de que esta es la manera de pasar por los resultados. Empiece por usted, por ejemplo, explorando cómo obtener datos de su ERP a su sistema de consolidación o de elaboración de reporting. De pequeños pasos y cuando tenga algo digno de mostrar, entonces presentelo a la dirección, para que puedan ver todas las ventajas de la integración ágil de datos y la automatización del workflow.

¿Le gustaría ver ejemplos reales de de integración ágil de datos y aprender más sobre las API? A continuación, haga clic en el enlace para ver el webinar,
Integración de datos sin fisuras para profesionales de las finanzas. O lea más sobrecómo la agilidad de los datos se está convirtiendo en una ventaja competitiva en las finanzas

Más información sobre cómo estructurar los datos y trabajar con integraciones de datos

08 Mar

Posted at 13:24h in Sin categorizar

Aproveche al máximo sus datos con Power BI y consiga impacto

Los reports de alto nivel son cruciales para obtener una visión clara de las finanzas de su empresa y de las relaciones entre todas sus medidas estratégicas.
Pero el valor de sus datos depende exclusivamente de su capacidad para comunicarlos de forma eficaz.
Si no consigue comunicarlos correctamente, perderán su valor.

Eso es lo que ocurre cuando se presentan los datos en largas tablas con muchos números. Lo contrario ocurre cuando los datos se clasifican, ordenan y presentan visualmente (en Power BI). Esto facilita la comprensión por parte de la mente humana y, por tanto, la toma de decisiones rápidas basadas en datos.

Y eso es lo que usted (y su dirección) quieren.

Por desgracia, los datos bien presentados no siempre son lo que ocurre en el mundo real.
Independientemente de si la dirección confía en ella o no.

Así pues, hablemos de la visualización de datos y de cómo utilizarla para que sus reports de gestión proporcionen la información necesaria y relevante para dirigir una gran empresa.
Tanto a nivel estratégico como operativo.

Y hablemos de cómo aportar conocimientos más estratégicos que respalden los objetivos estratégicos.

Fíjese en estos dos tipos de reporting y pregúntese lo siguiente;

1) ¿Cómo se aplica esto a mis propios datos?
2) ¿En qué medida puedo facilitar a la dirección la identificación de tendencias, patrones y valores atípicos en mis conjuntos de datos?

La información adecuada aporta conocimiento. Y el conocimiento es poder.

Pero los datos por sí solos no le dan (ni a usted ni a nadie) poder para tomar decisiones estratégicas. Probablemente ya lo sepa, pero a veces necesitamos una imagen visual para darnos cuenta de ello. Por eso, mostrar los datos a las partes interesadas en la empresa en tablas  y con muchos números es un error.

Para ello, Power BI es tu amigo (virtual y gratuito).

Y como música para los oídos de cualquier profesional de las finanzas, Power BI es una herramienta barata y tangible a la que puede acceder ahora mismo. Es una extensión lógica de Excel, por lo que es una herramienta a la que usted, como contable, puede recurrir fácilmente.

La potencia de Power BI para datos financieros complejos

Power BI convierte sus complejos datos sin procesar en información procesable para ayudarle a evitar decisiones estratégicas erróneas;

✅ Identificar los peligros y las zonas que funcionan mal.
✅ Descubrir patrones ocultos
✅ Iluminar nuevos potenciales
✅ Descubrir las últimas tendencias en datos
✅ Ganar velocidad en el proceso de conversión de datos en ideas

Y así es como sus reporting se vuelven potentes y cómo puede respaldar las decisiones estratégicas.

Obtenga el máximo rendimiento de sus datos con Konsolidator y Power BI

Así que, ahora que hemos tocado Power BI en un alto nivel vamos a ver cómo hacerlo en la práctica.

Hay 4 pilares básicos en un buen reporting de gestión;

  • Recogida, consolidación y clasificación de los datos pertinentes.
  • Análisis, de los datos pertinentes.
  • Visualización: el acto de mostrar los datos en un formato más digerible y fácil de usar.
  • Perspectivas, fundamentos más eficaces y basados en hechos para los procesos de decisión de la dirección

Konsolidator lo ayuda en los 4 pasos y hace que el viaje desde la consolidación de datos hasta su visualización sea sencillo una vez que hayas reunido todos sus datos en el
Almacén de datos de Konsolidator.

El viaje tiene este aspecto;

  • Conecta los datos de su almacén de datos Konsolidator a Power BI
  • Lo procesa
  • Lo visualiza

Con Konsolidator como herramienta de consolidación sobre su sistema ERP, le ayudamos a automatizar su consolidación y a garantizar que sus datos sean fiables y precisos.
Cualquiera sabe que la calidad de los reports depende de los datos en los que se basan. Por lo tanto, garantizar procesos precisos en torno al registro de datos es el primer paso para proporcionar reporting de gestión eficaces.

Tanto si utiliza Konsolidator como otra herramienta, el objetivo es el mismo. necesita dedicar más tiempo a proporcionar apoyo a la toma de decisiones y menos tiempo a controlar la fiabilidad de sus datos. Y sólo podrá hacerlo si sus procesos de datos y reporting no son demasiado manuales y lentos.

Power BI es una parte integral de Konsolidator.
Esto significa que Konsolidator extrae los datos de su sistema ERP, los consolida y le permite visualizarlos después y seleccionar representaciones de cuadros de mando con filtros, extrayendo datos financieros complejos en un formato que el no profesional de las finanzas pueda interpretar.

De este modo, los contables también pueden compartir los resultados consolidados entre las partes interesadas con sólo pulsar un botón, y usted puede programar la actualización de los datos a final de mes para aumentar la eficiencia y profundizar en los detalles.

Analice sus datos de Konsolidator con Power BI

Las ventajas de utilizar Power BI con Konsolidator son muchas.
Para que tenga una idea clara de lo que significa para su trabajo diario, he aquí algunos de los principales factores diferenciadores que impulsarán sus reporting;

✅ Los datos se actualizan continuamente a medida que se introducen nuevos datos en el almacén de datos de Konsolidator.
✅ Power BI admite la conexión en directo
✅ Sus datos son fáciles de compartir con otros
✅ Se pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente
✅ Power BI puede conectarse a diferentes fuentes de datos simultáneamente
✅ Obtendrá visualizaciones interactivas en lugar de hojas de Excel muertas

Si actualmente no está utilizando Power BI y se le pide que proporcione reporting de gestión más rápidos, en este momento debe buscar qué herramienta(s) podría(n) mejorar sus capacidades en las áreas de visualización y análisis de datos.

Y aquí la combinación de Konsolidator y Power BI es especialmente potente.

08 Mar

Posted at 13:24h in Sin categorizar

¿Ha intentado alguna vez implantar un nuevo sistema o herramienta digital en su departamento financiero?

Entonces sabrá lo difícil que puede ser para sus colegas adaptarse al uso de un nuevo sistema, nuevos procedimientos y nuevos hábitos.

Implantar digitalmente una nueva herramienta es una cosa, pero aplicarla en la vida cotidiana de la oficina y conseguir que tus compañeros la utilicen es una historia completamente distinta.

Cuando se examina el aspecto de adaptación de la digitalización en la función financiera, el nudging se convierte en un método interesante a tener en cuenta.

Si quiere saber cómo puede acelerar la transformación digital en su departamento financiero e implantar con éxito nuevas herramientas de software, ¡este blog es para usted!

Nudging en pocas palabras

Antes de empezar a explicar cómo utilizar el nudging para acelerar su desarrollo digital, expliquemos primero qué significa nudging.

El término nudging engloba el método cognitivo y psicológico de crear con éxito y rapidez un cambio en determinados comportamientos. Nudging significa orientación: Igual que una madre elefante usa su trompa para guiar a su cría en la dirección correcta, la comunicación y el diseño pueden guiar a los humanos a tomar las decisiones correctas.

El nudging tiene su origen en el ámbito político y es una forma de definir nuestro entorno. Es un método para introducir cambios mensurables en el comportamiento de las personas de un determinado grupo o ámbito.

Se trata de garantizar que la decisión correcta sea fácil de tomar. Veamos la forma cognitiva de lograr este objetivo.

Cómo acelerar el cambio de comportamiento en su departamento

Cuando se trata de implantar nuevos elementos, sistemas o procedimientos en el workflow, es imprescindible conseguir que los empleados estén de acuerdo con su idea de hacer las cosas de forma más inteligente.

Pero puede ser difícil adaptarse a nuevos métodos, ya que los humanos somos seres muy cómodos y nos gusta hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Así pues, cambiar de hábitos es una tarea ardua.

Para poder cambiar el comportamiento, tenemos que estudiar cómo funciona el cerebro humano. El pensamiento humano se divide en dos sistemas.


Sistema 1:

  • El sistema 1 se utiliza el 90% del tiempo.
  • El Sistema 1 no requiere ninguna consideración consciente; casi se puede decir que es un sistema de piloto automático para el cerebro que se basa en los hábitos.
  • El sistema 1 es el que utilizamos cuando determinamos rápidamente si un objeto está cerca o lejos, si tenemos que responder a qué es 2+2 o cuando reaccionamos instantáneamente ante una foto o una película de terror.


Sistema 2:

  • El sistema 2 se utiliza el 10% del tiempo.
  • El sistema 2 requiere una consideración consciente; debe centrarse y concentrarse mucho en la tarea que tiene entre manos cuando piensa en el sistema 2. Utilizar el cerebro de esta forma requiere mucha energía por su parte, ya que no puede confiar en los hábitos para resolver esta tarea. Por eso tampoco puede estar pensando demasiado tiempo en el sistema 2. Al final, se quedarás sin energía y necesitará recargarla.
  • El Sistema 2 es el que utilizamos cuando tenemos que encontrar soluciones creativas a un problema.

En resumen, para acelerar el cambio de comportamiento hacia la digitalización en su función financiera, necesita comunicar a sus empleados y compañeros de trabajo el sistema 1 de digitalización. Les facilitará actuar y cambiar de comportamiento, al contrario que si se comunica al sistema 2, que exige demasiado del cerebro humano para adaptarse a los nuevos métodos de trabajo.

Implementar guías y pistas hacia el cambio de comportamiento en su rutina diaria

Debería preguntarse: «¿Cuáles son las rutinas diarias? ¿Cómo encontramos una herramienta, desarrollamos un nuevo procedimiento o creamos un workflow que se integre bien en esta rutina?».

Una vez más, se trata de comprender que el nudging se basa en el instinto humano. Por eso, cuando guíe a sus colegas para que tomen las decisiones correctas, debe plantearse cómo hacer que la decisión correcta sea fácil de elegir.

Puede analizar qué hace que su equipo esté comprometido y cómo puede utilizar esos aspectos en la vida laboral cotidiana para cambiar el comportamiento, de modo que utilicen las nuevas herramientas en lugar de volver a hacer las cosas como antes, por costumbre. Tomemos el tema de los bajos índices de asistencia a las reuniones y veamos cómo las guías introducidas en la rutina diaria pueden mejorar este problema. Un cambio fácil de poner en práctica es colocar pequeños recordatorios que recuerden a sus compañeros que deben asistir a las reuniones de seguimiento. Incluso los recordatorios más pequeños ayudarán a apoyar el cambio de comportamiento y, poco a poco, todos los miembros de su equipo se adaptarán al nuevo método de trabajo. Cuando sepa cómo implantar nuevos métodos de trabajo en la rutina diaria, será el momento de crear la comunicación y el diseño acordes con lo observado. Es a través de estos medios como se va a producir el verdadero cambio de comportamiento en su departamento financiero.

Para obtener más información sobre cómo elaborar la comunicación y el diseño adecuados para guiar a su equipo hacia las decisiones correctas, vea hoy mismo el webinar  «Cómo el Nudging Puede Acelerar la Transformación Digital en Finanzas».

Vea el webinar aquí

08 Mar

Posted at 13:24h in Sin categorizar

¿Qué competencias empresariales necesitan hoy los profesionales de las finanzas?

¿Cuál es la agenda actual de los directores financieros y cómo determinará su papel como profesional de las finanzas en el futuro?
Las preguntas son muchas en estos momentos, ya que el papel del Director Financiero y del equipo financiero está cambiando y el cambio se está produciendo a gran velocidad.

En resumen, se espera que la función financiera desempeñe un papel mucho más dinámico a la hora de impulsar tanto la innovación como las decisiones estratégicas, lo que sin duda exige nuevas competencias y nuevas formas de pensar. Y apoyar esta nueva tecnología es la respuesta para ser más innovadores, pero también más estratégicos.

Se pueden comparar los cambios tecnológicos que vemos en las finanzas con el desarrollo tecnológico que hemos visto en la industria musical.

En la industria musical pasamos de los discos de vinilo a los CD, los iPod y los reproductores MP3, y ahora transmitimos música en nuestros teléfonos inteligentes a través de servicios de streaming. El cambio (que se produjo gradualmente en la industria musical) es el mismo que vemos hoy en las finanzas. La única diferencia es que la industria de la música tardó unos 20 años en evolucionar hasta la situación actual. Así, dentro del negocio de la música, los empleados fueron capaces de adaptarse a cada cambio y paso poco a poco.

Si nos fijamos en las finanzas, el cambio es mucho más rápido.
No tiene nada de gradual.

¿Cómo se asegura de estar al día y seguir siendo relevante dentro del nuevo departamento financiero?

La velocidad del cambio puede ser desalentadora. No sólo el cambio se produce con rapidez, sino que usted, como profesional, sus habilidades y competencias deben evolucionar al mismo ritmo. Se confía en el equipo financiero como partner empresarial de confianza. Es crucial que la dirección sepa si está tomando las decisiones correctas en nombre de toda la organización. Por eso necesitan que el equipo financiero elabore y presente perspectivas financieras que validen cuál debe ser el siguiente paso de la empresa.

Como resultado, el departamento financiero se está convirtiendo en impulsor de la toma de decisiones basada en datos. Ya no basta con sentarse detrás de la mesa y hacer números todo el día. Hay que presentar ideas, reflexiones, pensamientos racionales y conclusiones con los que la alta dirección de la empresa pueda identificarse y utilizar para la toma de decisiones.

Para producir lo que su dirección necesita y seguir siendo relevante cuando la ola tecnológica llegue al departamento financiero, tendrá que salir de su zona de confort como CFO tradicional o profesional de las finanzas.

¿Cómo se ajusta el perfil clásico de un profesional de las finanzas a los nuevos requisitos?

Para entender cómo se sale de la zona de confort, veamos primero cómo es el perfil tradicional de un profesional de las finanzas.

Para ello nos hemos fijado en la herramienta de test de personalidad
Índice Predictivo que utilizamos para comprender tanto cómo reunimos a las personas como a los equipos para entender específicamente qué impulsa los comportamientos en el trabajo.

Tras un análisis exhaustivo de millones de Evaluaciones de Comportamiento, el equipo científico del índice predictivo ha identificado 17 «Perfiles de Referencia» que crean un mapa de comportamiento para distintos tipos de personas.

El perfil clásico que vemos en los profesionales de las finanzas es el perfil denominado Artesano.
El Artesano tiene una gran capacidad de análisis, le encanta producir datos precisos, es detallista, le encanta el control y tiene una forma de trabajar constante y cómoda.

Pero para acomodar los cambios que se están produciendo, también vemos que el conjunto de habilidades del profesional de las finanzas empieza a cambiar hacia el
Capitán.

El Capitán es un solucionador de problemas, le gustan los cambios y la innovación a la vez que controla el panorama general. Este perfil debe seguir siendo analítico, pero también debe saber interactuar con el resto de la empresa y aportar información a la organización.

Para comprender mejor cómo puedes ser un activo para su empresa, aquí tiene algunos pasos que debe tener en cuenta para cambiar su forma de pensar y trabajar como profesional de las finanzas hoy en día.

Para convertirse en el profesional de las finanzas del mañana (el capitán) necesita:

  1. Salir de la mentalidad reactiva de las finanzas y empezar a pensar de forma más proactiva .
  2. Informar sobre lo que está ocurriendo (o lo que podría ocurrir) en lugar de limitarse a.
  3. Aportar ideas, no reports. Insights es cuando tiene información que sus jefes no conocen, pero que pueden ayudarlos a tomar mejores decisiones. Los reports están llenos de columnas con números. Hay que saber diferenciar.


Usted

Tiene que pasar de dedicar la mayor parte de su tiempo a la contabilidad y la elaboración de informes, datos y transacciones (y es aquí donde entran en juego las nuevas tecnologías para ayudarle) a dedicar

en
 más tiempo en ideas e influencia, análisis y previsiones. Los datos, informes y análisis son importantes porque
no puede

ser un socio comercial financiero sin los números y los datos que respalden sus ideas.
Pero

usted

puede

realmente marcar la diferencia es cuando compartes estas ideas, haces recomendaciones,

e influyes en las decisiones de la dirección para que tomen mejores decisiones y ejecuten mejor.

Como con cualquier otro cambio importante que se pueda hacer de la noche a la mañana, todo empieza con micro pasos. La idea es que divida su plan en pequeños trozos y cree subobjetivos e implemente micro steps de la semana, para que veas un resultado poco a poco y no sólo en la línea de meta al cabo de dos o tres años. No ver ningún progreso puede ser muy desmotivador, así que descomponerlo en trozos tan pequeñosAsí que puedes ver cómo te acercas a la en general meta.