Por favor, lea este artículo
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.
- Pulvinar dapibus leo.
Exacto, preciso y acertado: no importa cuál de estos términos prefiera utilizar, el significado es el mismo. Quiere que las cifras que comunica a la dirección sean impecables. Hay muchas razones por las que los CFOs, managers financieros y los controllers deciden consolidar en Excel. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 90% de las hojas de cálculo de Excel contienen errores, la impecabilidad no es, por desgracia, uno de ellos. En cambio, las razones más comunes para seguir utilizando Excel son:
- «Todo el mundo en mis funciones financieras entiende el software».
- «El programa es accesible a todos, no importa en qué parte del mundo te encuentres».
- «Puedo crear mi propia hoja de cálculo con mis propias fórmulas».
- «Es fácil manipular los datos».
- «Somos una PYME sin cálculos complicados».
Esto no quiere decir que los profesionales de las finanzas no deban utilizar Excel; sin embargo, es esencial investigar las ventajas y las limitaciones de utilizar el conocido software para procesos necesarios para la auditoría, como la consolidación.
Este checklist está diseñado para ayudar a los profesionales de finanzas de grupo a determinar sus necesidades de consolidación y cómo se ajustan a Excel.
¿EXCEL ESTÁ APORTANDO VALOR A TODAS LAS TAREAS EN LAS QUE LO ESTOY UTILIZANDO?
Dado que todas las personas en el mundo de las finanzas entiende y utiliza Excel a diario, ceñirse a Excel por pura costumbre es un riesgo real para las tareas que pueden realizarse en Excel pero que deberían realizarse en otro lugar. Independientemente de su nivel de habilidad en Excel, la eficiencia, el tiempo y la confianza en sus números deben estar en su mente en todos los entregables financieros para asegurarse de que no se está quedando con Excel por costumbre.
A algunos nos sigue gustando llevar un trozo de papel a una reunión, pero eso ya no significa que sea la herramienta adecuada para escribir artículos largos. El tiempo que se tarda en reescribir el texto y comprobar los errores manualmente no es tan eficaz como la autocorrección. Lo mismo ocurre con Excel, mientras que algunas empresas tienen un proceso de consolidación sencillo y, por tanto, no necesitan actualizarse. Otros se dan cuenta del tiempo que pierden validando números, pero no están seguros de la sencillez y seguridad de una nueva herramienta. Aquí encontrará más información sobre dos errores comunes.
checklist ¿Sus «necesidades» de consolidación se gestionan mejor fuera de Excel?
La conveniencia de pasar de la consolidación en Excel a una herramienta de consolidación específica depende de su situación actual. Por ello, hemos creado un checklist para facilitar a todos los profesionales de las finanzas la evaluación de sus retos de consolidación de Excel. Para asegurarse de que puede ofrecer datos precisos y puntuales con Excel, repase cada uno de estos puntos y vea en qué punto se encuentra su grupo. Más de tres ticks suelen equivaler a la consideración de una nueva herramienta de consolidación.
Nota: Ninguno de estos elementos constituye por sí solo la respuesta. Más de tres marcas significan que tienes una necesidad. Cuantos más ticks sume, más urgente será que cambie ahora para garantizar un crecimiento continuo y minimizar el tiempo dedicado a procesos que pueden automatizarse fácilmente. Además, reduce el riesgo de error constante.